Отчетность управляющего ипотечным покрытием на 31 марта 2015 г.
Отчетный период: с 01.01.2015 по 31.03.2015 г.г.
1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ»	
Место нахождения	117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д. 8, стр. 1.	
ИНН/КПП:	7728595035/772801001	
Вид деятельности	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием	21-000-1-00948	
Дата предоставления лицензии	19 декабря 2012 г.	
Орган, предоставивший лицензию	Центральный  Банк Российской Федерации	
2. Сведения об ипотечном покрытии *
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	ИСУ-1	
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»	
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору	Ежемесячно	
Период времени, за который выплачивается вознаграждение	1 месяц		
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием	3,425 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 2 000 000 рублей в год	
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору	специализированному депозитарию: ежемесячно не более 1,475 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
регистратору: ежемесячно 0,1 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие	
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам	1 раз в месяц, но не позднее 2 месяцев со дня поступления соответствующих платежей	
Период составления списка владельцев
	На последний день каждого месяца
	
ипотечных сертификатов участия		
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)	Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие, устанавливается в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату.	
3. Размер ипотечного покрытия
Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие	На начало отчетного периода
(тыс. руб.)	На конец отчетного периода
(тыс. руб.)	
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего),
в том числе:	683 443,53	636 134, 33	
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	683 443,53	636 134, 33	
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	-	-	
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	683 443,53	636 134, 33	
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	-	-	
Ипотечные сертификаты участия	-	-	
Денежные средства (всего),
в том числе:	25 280,29	19 326, 19	
в валюте Российской Федерации	25 280,29	19 326, 19	
в иностранной валюте			
Размер ипотечного покрытия (всего)	708 723,82	655 460, 52	
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0,70872	0,65546	

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году
Периоды поступающих	Плановые поступления
(тыс. руб.)	Фактические поступления
(тыс. руб.)	
платежей	согласно годовому плану **	согласно скорректированному годовому плану ***	всего	просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)	досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)	
I квартал	43 665,65	43 171,93	62 986,86	2 950,25	19 586,03	
II квартал	43 333,19	-	-	-	-	
III квартал	42 692,60	-	-	-	-	
IV квартал	42 221,12	-	-	-	-	
Итого:	171 912,56	43 171,93	62 986,86	2 950,25	19 586,03	
5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество
(шт.)	Текущая стоимость
(тыс. руб.)	Доходы, поступившие в отчетном периоде
(тыс. руб.)	
1	2	3	4	
-	-	-	-	
6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество
(шт.)	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде
(тыс. руб.)	
1	2	3	4	
-	-	-	-	
7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия
Выплатной период	Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период****
(тыс. руб.)	Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период
(тыс. руб.)	Суммарная задолженность по предыдущим выплатным периодам
(тыс. руб.)	
1	2	3	4	
I квартал	57 271,23	57 271,23	-	
II квартал	-	-	-	
III квартал	-	-	-	
IV квартал	-	-	-	
Итого:	57 271,23	57 271,23	-	
8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием
Наименование показателя	Накопительным итогом на отчетную дату
(тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасхода)
(тыс. руб.)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие*****	
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
(всего)	
62 986,86
	-	-	
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	
1991,00
	0,00	3,425 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 2 000 000 рублей в год	
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	
804,12
	
124,93
	не более 1,475	
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	
62,99
	0,00	0,1	
Общий размер удержанного вознаграждения	
2 858,11
	
124,93
	-	
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	
2 857,52
	
1 384,77
	2,5	

Генеральный директор 
ЗАО «УК ГФТ КАПИТАЛ»      		         ________________       Ноздрачёв Ю.В.
                              					       (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П.

Уполномоченное лицо Специализированного 
депозитария Банка ГПБ (АО)          		       ________________   ____________________
                                                                                        (подпись)              (Ф.И.О.)
	
М.П.
13.05.2015